1.公告基本信息

基金名稱

(資料圖片僅供參考)

基金簡稱

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據

收益分配基準日

有關年度分紅次數的說明

下屬分級基金的基金簡稱

下屬分級基金的交易代碼

截止基準日下屬

分級基金的相關

指標

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基

金份額）

基準日下屬分級基金份額

凈值（單位：人民幣元 ）

基準日下屬分級基金可供

分配利潤（單位：人民幣

元）

截止基準日按照基金合同

約定的分紅比例計算的應

分配金額（單位：人民幣

元）

建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金

建信鑫安回報靈活配置混合

001304

2015年5月14日

建信基金管理有限責任公司

中國民生銀行股份有限公司

《建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、

《建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

以及相關法律法規

2023年6月15日

本次分紅為本基金2023年度第二次分紅

建信鑫安回報靈活配置混合

A

001304

1.1491

26,447,913.51

2,644,791.36

0.200

建信鑫安回報靈活配置混合

C

018541

1.1492

605.44

60.55

0.200

注：（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

（3）由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日

除息日

現金紅利發放日

分紅對象

紅利再投資相關事項的說明

稅收相關事項的說明

費用相關事項的說明

2023年6月27日

2023年6月27日

2023年6月28日

權益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2023年6月28日

直接計入其基金賬戶，2023年6月29日起可以查詢。

根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫

免征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所

轉換的基金份額免收申購費用。

3.其他需要提示的事項

（1）權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

（3）投資者可以在基金開放日的交易時間內通過銷售渠道變更分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含該日)最后一次成功變更的分紅方式為準。請投資者通過銷售渠道或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式，如希望變更分紅方式的，請在上述規定時間前通過銷售渠道辦理變更手續。

（4）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（www.ccbfund.cn）或撥打客戶服務電話（400-81-95533免長途通話費）咨詢相關事宜。

（5）權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來業績。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

建信基金管理有限責任公司

2023年6月27日

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